Finance

同安诺苗2015年1-12月财务报告

单位名称:厦门市同安区诺苗社会工作服务中心                   

2015年12月31日

项目科目名称金额
收入主营业务收入157908.99
其他业务收入992.91
营业外收入690
合计159591.9
费用 行政办公费6162.91
 社保11363.09
 员工工资98140.99
 公积金4488
 福利费88
 市内交通费801
 伙食费2288
 车辆使用费7100
通讯费150
邮费8
建设费3850
 物业费591.3
 房租费9300
 水电费825.2
 网络费870
 活动经费1747
合计147773.49
本期损益11818.41

 

 厦门诺苗2015年1-12月份财务报告表

单位名称:厦门诺苗教育咨询有限公司               2015年12月31日

项目

明      细     项

 本年累计额 

收入

1、捐赠收入

487055.52 

2、服务收入

55710.23 

3、其他收入

7618.00 

合计

550383.75 

费用

    办公、日用品  

22752.71 

    保险费  

10715.00 

    差旅费  

9202.30 

    车辆使用费  

11448.00 

    租赁费

19303.70 

    福利费  

7592.47 

    市内交通费  

3616.00 

    教材教具费  

1524.37 

    接待费  

1799.50 

    买菜  

2447.00 

    工资  

207447.78 

    社保  

29544.73 

    水电  

1684.06 

    通讯费  

1493.74 

    物业费  

1260.10 

    宣传广告费  

5792.00 

    印花税  

23.50 

    折旧  

5112.12 

    装修款、修理费 

5603.00 

    公积金  

8775.50 

合计

357137.58 

本期损益

184869.15

其他应付款

1、内部股东借款

294438.62

2、其他应付款

30899.21

合计

325337.83

货币资金

 库存现金 

41219.75

 银行存款 

97934.22

合计

139153.97

厦门诺苗201512月捐赠明细公开表                          制表人:周绮

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

03076093

2015-12-1

路达(厦门)工业有限公司

5000

综合用途

 

00532841

2015-12-4

厦门吉比特网络技术股份有限公司

2000

综合用途

 同桌计划公益嘉年华

00531842

2015-12-9

蓝智贤

1000

综合用途

 

00531843

2015-12-9

厦门赛威工贸有限公司

10000

青少年托养服务

 

00531844

2015-12-9

厦门赛威工贸有限公司

10000

综合用途

 

00531845

2015-12-9

厦门赛威工贸有限公司

10000

青少年托养服务

 

00531848

2015-12-30

博力根(厦门)复合材料有限公司

3000

综合用途

 

00531849

2015-12-30

新造教会

2500

综合用途

 

00531850

2015-12-30

国际教会

640.5

综合用途

 

00531851

2015-12-30

卢穗礼

50

综合用途

 

00531853

2015-12-30

许晓芸

1500

综合用途

 

00531854

2015-12-30

纪绿茵

200

综合用途

 

00531855

2015-12-30

曹艳霞

100

综合用途

 

00531856

2015-12-30

爱心人士

100

综合用途

 

00531857

2015-12-30

集美教会爱心人士

50

综合用途

 

00531858

2015-12-30

金慧霞

500

综合用途

 

本月合计

46640.5

 

 

 

厦门诺苗201511月捐赠明细公开表                          制表人:徐杰

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

03076074

2015-11-13

爱心机构

2000

综合用途

 

03076079

2015-11-19

刘轶欧

300

青少年托养服务

 

03076080

2015-11-19

无名氏

300

综合用途

 

03076081

2015-11-19

许晓芸

200

综合用途

 

03076082

2015-11-19

文勇

200

综合用途

 

03076083

2015-11-19

300

综合用途

 

03076084

2015-11-19

美珠

400

综合用途

 

03076085

2015-11-19

爱心人士

100

综合用途

 

03076086

2015-11-19

巡司顶教会

2000

青少年托养服务

 

03076087

2015-11-20

厦门某知名企业(不愿透露名称)

3000

综合用途

 

03076088

2015-11-20

蓝智贤

1000

综合用途

 

03076089

2015-11-20

诚毅学院经济系团总支学生会青志部

500

综合用途

跳蚤市场爱心公益金

03076090

2015-11-30

王春艳

100

综合用途

 

03076091

2015-11-30

刘灵新

150

综合用途

 

03076092

2015-11-30

田松豪

200

综合用途

 

                                                      本月合计

10750

 

 

 

2015厦门诺苗为爱步行活动收入支出明细

收入明细表

收入明细

金额/

步行活动筹款捐赠

135397.82

活动现场义卖物品

1720.00

活动现场义卖为爱步行纪念衫

3820.00

现场爱心人士捐助

1111.00

                                 总计

142048.82

 

支出明细表

费用明细

金额/

活动场地费

1200.00

活动制作荣誉证书费

410.00

活动制作宣传单张费

1300.00

活动制作纪念衫费

4000.00

活动现场租赁设备、制作背景板、横幅等费

4000.00

活动矿泉水费、员工志愿者午餐费

650.00

                           总计

11560.00

 

厦门诺苗201510月捐赠明细公开表                          制表人:徐杰

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

01269632

2015-10-08

爱心机构

2000

综合用途

 

01269637

2015-10-16

爱心人士

2000

综合用途

 

01269638

2015-10-19

厦门某知名企业(不愿透露名称)

3000

综合用途

 

01269639

2015-10-19

洪英娜

1200

综合用途

 

03076066

2015-10-22

蓝智贤

1000

综合用途

 

03076067

2015-10-22

章顺叶

200

综合用途

 

                                                                                        本月合计

9400

 

 

 

厦门诺苗20159月捐赠明细公开表                          制表人:徐杰

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

01269621

2015-09-07

爱心机构

2000

综合用途

 

01269622

2015-09-07

蔡嘉恩

300

综合用途

 

01269623

2015-09-07

霍洁冰

1400

综合用途

 

01269624

2015-09-07

薛娜(DELL公司朋友共同捐助)

4800

综合用途

 

01269625

2015-09-21

厦门某知名企业(不愿透露名称)

3000

综合用途

 

01269630

2015-09-21

爱心人士

500

综合用途

 

01269631

2015-09-21

王春艳

100

综合用途

 

                                                      本月合计

12100

 

 

 

厦门诺苗20158月捐赠明细公开表                          制表人:徐杰

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

01269612

2015-08-06

爱心机构

2000

综合用途

 

01269614

2015-08-13

王春艳

100

综合用途

 

01269615-16

2015-08-14

鸭脷洲浸信会

16000

综合用途

 

01269620

2015-08-18

厦门某知名企业(不愿透露名称)

3000

综合用途

 

                                                                                           本月合计

21100

 

 

 

厦门诺苗20157月捐赠明细公开表                          制表人:徐杰

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

00364049

2015-07-16

爱心机构

2000

综合用途

 

00364050

2015-07-16

Sam Sloman

500

综合用途

 

00168814

2015-07-16

爱心人士

10000

综合用途

 

00364054

2015-07-30

厦门某知名企业(不愿透露名称)

3000

综合用途

 

                                                                  本月合计

15500

 

 

 

厦门诺苗20156月捐赠明细公开表                          制表人:徐杰

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

01770735

2015-06-08

薛娜

2100

支持欣乐3-4月服务费

 

01770736

2015-06-08

张桂丽

100

综合用途

 

01770737

2015-06-08

爱心机构

2000

综合用途

 

01770738

2015-06-08

厦门市益城义工服务中心

5255

综合用途

儿童义卖活动专项捐赠

01770739

2015-06-08

无名氏

500

综合用途

 

01770740

2015-06-08

厦门优贝盛宝贝启蒙中心

612.5

综合用途

 

00364046

2015-06-25

厦门某知名企业(不愿透露名称)

3000

综合用途

 

00168813

2015-06-25

SYJ

20000

综合用途

 

                                                                            本月合计

33567.5

 

 

 

厦门诺苗20155月捐赠明细公开表                          制表人:徐杰

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

01770718

2015-05-09

Jess&Rosanna

8000

综合用途

 

01770719

2015-05-18

爱心机构

2000

综合用途

 

01770725

2015-05-26

陈晓萍

1000

综合用途

 

01770726

2015-05-26

陈少坚

2000

综合用途

 

01770727

2015-05-26

厦门某知名企业(不愿透露名称)

3000

综合用途

 

01770728

2015-05-26

登特口腔

4000

综合用途

 

01770730

2015-05-28

王晨颖

500

综合用途

 

01770731

2015-05-29

Tine

2700

综合用途

 

01770732

2015-05-29

刘平娜、肖书琴

800

综合用途

 

01770733

2015-05-29

罗芷清

200

综合用途

 

01770734

2015-05-29

刘孟漳

200

综合用途

 

                                                                                                             本月合计

24400

 

 

 

厦门诺苗20154月捐赠明细公开表                          制表人:徐杰

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

01491434

2015-04-13

林美娜

300

支持购买打印机费用

 

01491435

2015-04-13

爱心机构

2000

综合用途

 

01491436

2015-04-20

纪绿茵

1000

支持购买打印机费用

 

01491437

2015-04-20

陈琴

500

支持购买打印机费用

 

01491438

2015-04-20

洪英娜

1200

综合用途

 

01491439

2015-04-20

厦门某知名企业(不愿透露名称)

3000

综合用途

 

01491440

2015-04-20

爱心人士共同捐助

7570

支持购买打印机费用

 

01770711

2015-04-30

登特口腔

6334.5

综合用途

 

01770712

2015-04-30

赵新燕

300

综合用途

 

01770713

2015-04-30

匿名

2000

综合用途

 

01770714

2015-04-30

王晨颖

500

综合用途

 

01770717

2015-04-30

义卖物品

406.5

4.12义卖所得费用

 

00168812

2015-04-30

Mr.Cédric Varasteh

12438

综合用途

 

                                                                                                       本月合计

37549

 

 

 

厦门诺苗20153月捐赠明细公开表                          制表人:徐杰

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

01491420

2015-03-02

薛娜(DELL公司朋友共同捐助)

1600

支持欣乐1-2月服务费

 

01491421

2015-03-02

匿名

1000

综合用途

 

01491422

2015-03-02

叶希克

2000

综合用途

 

01491423

2015-03-03

唐冬旭

100

综合用途

 

01491424

2015-03-03

吴熹

40

综合用途

 

01491425

2015-03-03

同安第一实验小学2011级四年三班

660

综合用途

 

01491426

2015-03-03

同安小组

1000

综合用途

 

01491427

2015-03-06

爱心机构

2000

综合用途

 

01491430

2015-03-23

厦门某知名企业(不愿透露名称)

3000

综合用途

 

01491431

2015-03-23

王晨颖

500

综合用途

 

01491432

2015-03-23

王春艳

100

综合用途

 

                                                      本月合计

12000

 

 

 

厦门诺苗20152月捐赠明细公开表                          制表人:徐杰

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

01491417

2015-02-06

爱心机构

4000

综合用途

 

01491418

2015-02-06

无锡新区国际学校

2000

综合用途

 

01491419

2015-02-06

厦门某知名企业(不愿透露名称)

3000

综合用途

 

                                                      本月合计

9000

 

 

 

厦门诺苗20151月捐赠明细公开表                             制表人:徐杰

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

01231056

2015-01-15

陈晓萍

1000

综合用途

 

01231058

2015-01-20

张弟兄

5000

支持颖奇去上海定做轮椅往返路费

 

01231059

2015-01-20

厦门某知名企业(不愿透露名称)

3000

综合用途

 

01231060

2015-01-20

王春艳

100

综合用途

 

01231061

2015-01-20

伊甸小组

1000

综合用途

 

01231062-65

2015-01-26

方文心 XIS PTSA

35500

综合用途

Cookbook team捐助

01231066-69

2015-01-26

厦门美霖环保设备有限公司

30000

综合用途

 

01231070

2015-01-26

廖丽萍

100

综合用途

 

01491411

2015-01-27

连燕玲

100

综合用途

 

01491412

2015-01-27

匿名

200

综合用途

 

                                                                 本月合计

76000

 

 

 

厦门诺苗2014年1-12月份财务报告表
单位名称:厦门诺苗教育咨询有限公司               2014年12月31日
项目明      细     项 本年累计额
收入1、捐赠收入436073.90
2、服务收入64430.50
3、其他收入3597.05
合计504101.45
费用行政办公费9450.11
租金/场地使用费30090.73
工资福利422434.03
培训费用6669.25
融合活动费用22556.40
家庭支援4716.00
网站建设34004.20
车辆使用费17447.83
税费23488.88
差旅费6381.32
招待费5329.00
筹资费用5940.20
合计588507.95
本期损益-84406.5
其他应付款1、内部股东借款294438.12
2、其他应付款8875
合计303313.12
货币资金 库存现金3498.35
 银行存款2550.17
合计6048.52

 

厦门诺苗12月捐赠明细公开表                          制表人:徐杰

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

01067724

2014-12-08

赖昌焱

100

综合用途

 

01067726

2014-12-08

厦门市思明区快乐学习教育培训学校

1644

综合用途

 

01067727

2014-12-08

徐金丽

1000

综合用途

(11-12月捐助)

01067728

2014-12-08

陈潇莹

100

综合用途

 

01067729

2014-12-08

泉州阿心姐妹

500

综合用途

 

01067730

2014-12-08

张倩

500

综合用途

 

01067731

2014-12-08

周若吉

300

综合用途

 

01067736

2014-12-15

厦门岷厦国际学校

420

综合用途

学生制作蛋糕义捐费用

01067737

2014-12-19

厦门某知名企业(不愿透露名称)

3000

综合用途

 

01067738

2014-12-19

吴瑛

400

综合用途

 

01067739

2014-12-23

巡司顶教会弟兄姐妹共同捐助

1603

综合用途

 

01067740

2014-12-25

廖丽萍

100

综合用途

 

01231041

2014-12-29

集美教会弟兄姐妹匿名捐助

1900

综合用途

 

01231042

2014-12-29

薛娜(DELL公司朋友共同捐助)

1600

支持欣乐11-12月的服务费 

 

01231043

2014-12-29

陈宗阳

500

综合用途

 

01231044

2014-12-29

郭文茂

3500

综合用途

 

01231045

2014-12-29

何思

300

综合用途

 

01231046

2014-12-29

常铮

100

综合用途

 

01231047

2014-12-29

匿名

100

综合用途

 

01231048

2014-12-29

张小宁

1000

综合用途

 

01231049-50

2014-12-29

巡司顶教会弟兄姐妹共同捐助

10000

综合用途

 

                                                                                              本月 合计

28667

 

 

 

厦门诺苗11月捐赠明细公开表                          制表人:徐杰

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

00612459

2014-11-05

集美大学水产学院青年志愿者协会

2800

支持儿童喘息服务费

 

00612460

2014-11-05

集美教会姊妹

1200

综合用途

 

00612462

2014-11-07

刘保华

1000

综合用途

 

00612463

2014-11-07

陈晓梅

500

综合用途

 

00612464

2014-11-10

伊甸小组

1000

综合用途

 

00612465

2014-11-10

爱心人士

1200

综合用途

 

00612466

2014-11-10

义卖油画两幅

500

综合用途

爱心人士捐助的油画两幅义卖所得

00612469

2014-11-11

廖丽萍

100

综合用途

 

00612473

2014-11-27

厦门某知名企业(不愿透露名称)

3000

综合用途

 

01067715

2014-11-28

林美娜

500

综合用途

 

01067716

2014-11-28

连燕玲

100

综合用途

 

01067718

2014-11-28

澳门姐妹

200

综合用途

 

01067719

2014-11-28

王春艳

100

综合用途

 

01067721

2014-11-28

李臻朋

1800

综合用途

 

01067722

2014-11-28

恩慈

1600

综合用途

 

                                                                                     本月合计

15600

 

 

 

厦门诺苗10月捐赠明细公开表                          制表人:徐杰

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

00124864

2014-10-06

厦门某知名企业(不愿透露名称)

3000

综合用途

 

00124866

2014-10-11

福州驿动在线传媒有限公司

2200

综合用途

 

00124868

2014-10-15

澳门教会弟兄姐妹

750

综合用途

 

00124869

2014-10-15

佩芝、敏仪、淑妍

2400

综合用途

 

00124872–73

2014-10-17

香港诺苗成长基金会有限公司

11721

支持少儿培训费用

 

00124874

2014-10-20

段孝娟

1800

综合用途

 

00612445–47

2014-10-21

黄熙茜

6000

综合用途

 

00612448

2014-10-21

爱心人士

520

综合用途

 

00612449

2014-10-28

连燕玲

100

综合用途

 

00612450

2014-10-28

廖丽萍

100

综合用途

 

00612451

2014-10-28

陈超群

2000

综合用途

 

00612452

2014-10-28

李栋

500

综合用途

 

00612453

2014-10-28

厦门某知名企业(不愿透露名称)

3000

综合用途

 

00612454

2014-10-28

陈坤民

500

综合用途

 

00612455

2014-10-28

厦门建安慈善基金会

1000

综合用途

 

00612456

2014-10-28

陈建良

3600

支持3个孩子的服务费

2个月的费用

00612457

2014-10-28

徐金丽

500

综合用途

 

00612458

2014-10-28

陈潇莹

100

综合用途

 

                                                                                 本月合计

39791

 

 

 

厦门诺苗9月捐赠明细公开表                          制表人:徐杰

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

00124855

2014-09-01

张小宁

2000

综合用途

 

00124856

2014-09-09

王春艳

100

综合用途

 

00124858

2014-09-11

徐群才

300

综合用途

 

00124859

2014-09-11

廖丽萍

100

综合用途

 

00124860

2014-09-11

厦门建安慈善基金会

1914.9

综合用途

企业捐赠物品义卖的费用

00124862

2014-09-22

庄少俊

1000

综合用途

 

00124863

2014-09-25

陈霖玮

600

综合用途

 

                                                                           本月合计

6014.9

 

 

 

厦门诺苗8月捐赠明细公开表                                         制表人:徐杰

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

00148040

2014-08-03

鸭脷洲浸信会

23810

综合用途

 

02204830

2014-08-07

黄海川

200

综合用途

 

00124846

2014-08-07

伊甸小组

1000

综合用途

 

00124847

2014-08-07

叶希克

1000

综合用途

 

00124848

2014-08-07

廖丽萍

100

综合用途

 

00124851

2014-08-26

厦门某知名企业(不愿透露名称)

3000

综合用途

 

00124852

2014-08-26

杨京烟

1000

综合用途

 

00124853

2014-08-28

徐金丽

500

综合用途

 

00124854

2014-08-28

杨永生

5000

综合用途

 

                                                                              本月合计

35610

 

 

 

厦门诺苗7月捐赠明细公开表                                                                                      制表人:徐杰

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

00148039

2014-07-01

香港诺苗成长基金会

43324.00

综合用途

 

02204821

2014-07-21

廖丽萍

100

综合用途

 

02204822

2014-07-21

厦门某知名企业(不愿透露名称)

3000

综合用途

 

02204826

2014-07-23

厦门美厦凯蒂工艺品有限公司

7200

支持一个特殊家庭一年的服务费用

 

02204827

2014-07-25

王春艳

100

综合用途

 

02204828

2014-07-31

薛娜(DELL公司朋友共同捐助)

1350

支持王琦5-73个月的服务费

 

02204829

2014-07-31

陈少坚

2000

综合用途

 

                                                                               本月合计

57074

 

 

 

厦门诺苗6月捐赠明细公开表                                               制表人:徐杰

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

02204814

2014-06-09

廖丽萍

100

综合用途

 

02204816

2014-06-30

伊甸小组共同

1000

综合用途

 

02204817

2014-06-30

厦门理工学校许老师

1000

综合用途

 

02204819

2014-06-30

厦门某知名企业(不愿透露名称)

3000

综合用途

 

02204820

2014-06-30

个人(不愿透露名称的爱心人士)

1500

综合用途

 

                                                                                本月合计

6600

 

 

 

厦门诺苗5月捐赠明细公开表                                                  制表人:徐杰

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

01868957

2014-05-06

吴惠明

3000

综合用途

 

01868959

2014-05-08

戴德梁行

3150

支持五周年活动费用

 

01868960

2014-05-13

陈美满牧师

1000

支持五周年活动费用

 

01868961

2014-05-13

巴拿巴车队

3000

支持五周年活动费用

 

01868962

2014-05-13

邱笑荣长老

1000

支持五周年活动费用

 

01868963

2014-05-13

余晓

1000

支持五周年活动费用

 

01868964

2014-05-13

基督教竹树堂教堂

5000

支持五周年活动费用

 

01868965

2014-05-13

吴意足长老

500

支持五周年活动费用

 

00148037

2014-05-13

孙昱静

10000

支持五周年活动费用

 

02204801

2014-05-13

廖丽萍

100

综合用途

 

02204802

2014-05-13

博力根(厦门)复合材料有限公司

3000

综合用途

 

02204805

2014-05-21

王春艳

100

综合用途

 

00204806

2014-05-21

杨小玉

2000

综合用途

 

02204807

2014-05-26

张凤

400

综合用途

 

02204808

2014-05-26

XICF

1146

综合用途

 

02204812

2014-05-29

陈少坚

2000

综合用途

 

02204813

2014-05-29

陈旭爸爸、瑞雄妈妈

400

综合用途

 

00148038

2014-05-29

XICF

11250

综合用途

 

                                                                                  本月合计

48046

 

 

 

厦门诺苗4月捐赠明细公开表                                                制表人:徐杰

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

01698913

2014-04-04

华侨大学化工学院2012级生物工程二班

4171.50

综合用途

学生募捐费用

01698914

2014-04-04

集美大学工商管理学院市场营销1111班第二党支部

1000.00

综合用途

学生义卖马克杯费用

01698915

2014-04-04

集美大学财经学院投资系学生会

741.00

综合用途

学生义卖马克杯费用

00148036

2014-04-04

香港诺苗成长基金会有限公司

31932.00

综合用途

港币40000元兑换人民币31932

01868936

2014-04-08

薛娜(DELL公司朋友共同捐助)

1350.00

支持王琦的康复费

2014.2-2014.4月三个月

01868941

2014-04-15

廖丽萍

100

综合用途

 

01868942

2014-04-15

吴金福、高洁夫妇

100

综合用途

 

01868943

2014-04-17

谢源泉

200

综合用途

 

01868944

2014-04-17

张扬

200

综合用途

 

01868945

2014-04-17

陈旭爸爸

100

综合用途

 

01868948

2014-04-21

路达(厦门)工业有限公司

5000

支持诺苗五周年活动费

 

01868949

2014-04-21

基督教巡司顶教会伊甸小组共同捐助

1000

综合用途

3-4月的捐助费

01868951

2014-04-23

集美大学工商管理学院党委学生第七支部

1300

综合用途

学生义卖诺苗马克杯

01868952

2014-04-23

张腾英

1000

综合用途

 

01868953

2014-04-23

基督教竹树堂教堂

165

综合用途

举办同乐日活动的余款

01868954

2014-04-28

博力根(厦门)复合材料有限公司

3000

综合用途

 

01868955

2014-04-28

李慧、陈芳、郑玉秀、叶辉

1100

支持诺苗五周年创意服装秀环节的费用

 

01868956

2014-04-30

水文锋

509

综合用途

 

                                                                   本月合计

52968.5

 

 

诺苗2013年1-12月份财务报告表

单位名称:厦门诺苗教育咨询有限公司               2013年12月31日

总    项

明      细     项

 本年累计额 

收入

1、捐赠收入

360821.98

2、服务收入

189927.00

3、其他收入

1,899.18

4、壹基金海洋天堂

77745.60

合计

630393.76

费用

1、办公费用

107,441.15

2、资产购置支出

14,440.00

3、招待费

3,482.50

4、薪酬及福利

 612,301.84

5、差旅费

8,777.20

6、员工培训费

 8,758.50

7、汽车费

15,032.87

8、引导式教育费

 9,545.10

9、税费及筹资支出

 40,340.13

10、同乐日

 49,274.40

11、家庭关怀

 6,559.60

12、特殊活动服务经费

 44,012.57

合计

919,965.86

本期损益

 -289,572.10

上期利润

171,199.70

利润累计

-118,372.40

其他
应收款

1、内部其他应收款

0

2、其他应收款

30,700.00

合计

30,700.00

其他应付款

1、内部股东借款

343,723.92

2、其他应付款

6,849.99

合计

350,573.91

总    计

201,501.51

货币资金

 库存现金

21,846.59

 银行存款

179,654.92

合计

201,501.51

 

 

 

 

Children of Promise Xiamen Annual Finanical Report 2012

Name: Children of Promise Ltd                  December 31th 2012

Items

Details

          Total

Income

1、Donations

623,396.88

2、Services Income

156,100.00

3、Other Income

6,741.44

4、Project Sponsorship

                120,052.50

Total

              906,290.82

Expense

1、Office Expenses

              183,070.51

2、Capital Purchase

               60,105.58

3、Hospitality

                4,121.26

4、Salary & Benefit

              654,413.86

5、Travel & Transportation Expenses

               43,210.90

6、Staff Training

               17,131.65

7、Vehicle Expenses

                8,622.82

8、Conductive Education  Expenses

                4,492.90

9、Fund Raising Expense

               10,261.00

10、Playgroup Promotion Expenses

               65,527.20

11、Community Care Expenses

               15,433.00

Total

            1,066,390.68 

Balance

             -160,099.86 

Balance from last year

              331,299.56

Total Balance 

              171,199.70

Loans given out

               29,185.76

Debts (Members Deposits)

               35,240.00

Total

              177,253.94

Currency Balance

 Cash

                   3,791.11

 Bank

                173,462.83

Total

              177,253.94 

 

CP Sapling Xiamen Annual Financial Report 2011

Name: CP Sapling Family Collaboration Center            December 31th 2011

Items

Details

         Total

Income

1 Previous Balance

109,811.73

2 Donations

848,065.22

3 Services Income

110,700.00,

4 Income from Playgroup

25,630.00

5 Staff Utilities and Boarding Fee Income

24,530.60

6 Staff Quarters Rental Income

8,070.00

7 Interest

840.82

8 Insurance Reimburstment

8,315.11

9 Payment in Advanced

1,755.00

Total

1,137,738.48

Expenses

1 Rent

93,000.00

2 Salary & Benefit

301,400.21

3 Staff training

36,064.10

4 Equipments & facilities

172,105.05

5 Care Center Living Expenses

63,728.34

6 Project Expenses

106,489.20

7 Office Expenses

40,548.07

8 Utilities

8,403.37

9 Public Relations

23,681.60

Total

845,429.94

Balance

292,308.54

Debts ( Members Deposits)

38,991.02

Total

331,299.56

Currency Balance

Cash

6,076.70

Bank

325,222.86

Total

331,299.56

 

CP Sapling Xiamen Annual Financial Report 2010

Name: CP Sapling Family Collaboration Center           December 31th 2010

Items

Details

         Total

Income

1 Previous Balance

27,352.56

2 Donations

389,615.33

3 Services Income

78,158.00

4 Playgroup Income

4,227.00

5 Staff Utilities and Boarding Fee Income

11,843.50

6 Staff Quarters Rental Income

5,070.00

7 Interest

181.70

Total

516,448.09

Expenses

1 Rent

89,240.00

2 Salary & Benefit

143,445.50

3 Staff Training

12,809.50

4 Equipments & Facilities

108,572.26

5 Care Center Living expenses

25,439.10

6 Project Expenses

18,309.20

7 Office Expenses

1,523.00

8 Uilities

3,070.40

9 Public Relations

4,227.40

Total

406,636.36

Balance

109,811.73

Total Balance

109,811.73

 

CP Sapling Xiamen Annual Financial Report 2009

Name: CP Sapling Family Collaboration Center           December 31th 2009

Items

Details

         Total

Income

1 Starting Capital

40,000.00

2 Donations

33,231,73

3 Playgroup Income

1680.00

4 Sponsorship for Training

5,000.00

Total

79911.73

Expenses

1 Rent

6,000.00

2 Salary & Benefit

2,2000.00

3 Staff Training

5,748.00

4 Equipment & Facilities

9,906.27

5 Project Expenses

4,342.80

6 Office Expenses

1,209.50

7 Public Relations

3,206.50

8 Sundry Expenses

146.10

Total

52,559.17

Balance

27352.56

Total Balance

27352.56

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